今日,綠康生化(002868.SZ)收報35.29元,漲幅0.34%,總市值54.85億元。
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綠康生化6月21日晚間發(fā)布2023年度向特定對象發(fā)行A股股票預案。本次向特定對象發(fā)行股票募集資金總額不超過130,000.00萬元(含本數(shù)),扣除發(fā)行費用后擬用于綠康(海寧)膠膜材料有限公司年產(chǎn)3.2億平方米光伏膠膜項目、江西緯科新材料科技有限公司年產(chǎn)1.2億平方米光伏膠膜項目、綠康(海寧)膠膜材料有限公司研發(fā)中心建設(shè)項目、補充流動資金。
本次向特定對象發(fā)行股票的發(fā)行對象為不超過35名符合中國證監(jiān)會規(guī)定條件的特定投資者,包括符合規(guī)定條件的證券投資基金管理公司、證券公司、信托公司、財務公司、保險機構(gòu)投資者、合格境外機構(gòu)投資者,以及符合中國證監(jiān)會規(guī)定的其他法人、自然人或其他合格的投資者。證券投資基金管理公司、證券公司、合格境外機構(gòu)投資者、人民幣合格境外機構(gòu)投資者以其管理的二只以上產(chǎn)品認購的,視為一個發(fā)行對象;信托公司作為發(fā)行對象,只能以自有資金認購。本次向特定對象發(fā)行股票所有發(fā)行對象均以現(xiàn)金方式認購本次發(fā)行的股票。
公告顯示,本次發(fā)行采用競價方式,本次發(fā)行的定價基準日為發(fā)行期首日。發(fā)行價格為不低于定價基準日前二十個交易日公司股票交易均價的80%。
本次發(fā)行股票數(shù)量按照募集資金總額除以發(fā)行價格確定,且不超過本次發(fā)行前公司總股本的30%,即本次發(fā)行不超過46,624,751股(含本數(shù))。最終發(fā)行數(shù)量將在本次發(fā)行申請經(jīng)深圳證券交易所審核通過并經(jīng)中國證監(jiān)會同意注冊后,由公司董事會根據(jù)公司股東大會的授權(quán)及發(fā)行時的實際情況,與本次發(fā)行的保薦機構(gòu)(主承銷商)協(xié)商確定。若本次發(fā)行的股份總數(shù)因監(jiān)管政策變化或根據(jù)發(fā)行審批文件的要求予以調(diào)整的,則本次發(fā)行的股票數(shù)量屆時將相應調(diào)整。
公司本次發(fā)行完成后,發(fā)行對象認購的本次發(fā)行的股票自本次發(fā)行結(jié)束之日起6個月內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓。法律法規(guī)、規(guī)范性文件對限售期另有規(guī)定的,依其規(guī)定。
本次發(fā)行完成后,公司在本次發(fā)行前滾存的截至本次發(fā)行完成時的未分配利潤將由本次發(fā)行完成后的新老股東按發(fā)行后的持股比例共同享有。
本次發(fā)行前,公司總股本為155,415,837股。上??碘顿Y持有公司47,291,400股股份,持股比例為30.43%,系公司控股股東。賴潭平直接持有公司1,556,860股股份,持股比例為1.00%,同時通過上??碘顿Y間接持有公司29.82%的股份,合計持有公司股權(quán)比例為30.82%,為公司實際控制人。
假設(shè)本次向特定對象發(fā)行股票的數(shù)量按照發(fā)行上限(本次發(fā)行前公司總股本的30%)發(fā)行46,624,751股測算(具體數(shù)額將在取得中國證監(jiān)會同意注冊的批復后根據(jù)最終發(fā)行價格確定),本次發(fā)行完成后,賴潭平直接和通過上??碘顿Y間接持有公司股權(quán)比例為23.71%,仍為公司實際控制人,公司實際控制人未發(fā)生變化。因此,本次發(fā)行不會導致公司的控制權(quán)發(fā)生變化。
綠康生化表示,本次發(fā)行完成后,公司的總資產(chǎn)和凈資產(chǎn)將相應增加,資產(chǎn)負債率將有所下降,流動比率、速動比率將有所上升,有利于進一步提高公司的融資能力,保持穩(wěn)健的財務結(jié)構(gòu),增強持續(xù)經(jīng)營能力。
2022年年度報告顯示,報告期內(nèi),公司實現(xiàn)營業(yè)收入3.30億元,同比減少9.23%;歸屬于上市公司股東的凈利潤-1.22億元,上年同期為-2604.39萬元;歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤-1.23億元,上年同期為-1136.75萬元;經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額為-883.30萬元,同比減少125.11%。
2023年一季度報告顯示,報告期內(nèi),公司實現(xiàn)營業(yè)收入1.00億元,同比增長59.83%;歸屬于上市公司股東的凈利潤-1014.54萬元,上年同期為-891.38萬元;歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤-3427.92萬元,上年同期為-495.16萬元;經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額為-6191.77萬元,同比減少1338%。
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